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601669:中原电修:中国水利水电制作股份有限公司2012年公司债券(第一期)

发布时间:2020-11-30 07:58 发布人:admin阅读人数:

  601669:华夏电修:中国水利水电缔造股份有限公司2012年公司债券(第一期)受托解决工作报告(2016年度)

  股票简称:华夏电修 股票代码:601669 债券简称•:12中水01 债券简称:122193 12中水02 122194 中原电力筑筑股份有限公司 (北京市海淀区车公庄西途22号) 华夏水利水电创造股份有限公司 2012年公司债券(第一期)受托管理事变申诉 (2016年度) 债券受托解决人 (华夏(上海)自由营业试验区商城途618号) 2017年6月 浸要解说 国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)系统本申述的内容及 音信均根基于华夏电力成立股份有限公司(以下简称“发行人”•、“公司”)对外 颁布的《中原电力成立股份有限公司2016年年度申述》等相合果然音问流露文 件以登科三方中介机构出具的专业私见。 本申报不构成对投资者进行或不举办某项活动的举荐偏见,投资者应对关系 工作做出孤苦坚强,而不应将本申述中的任何内容据以举动国泰君安所作的应承 或解释。在任何状况下,投资者仰仗本申诉所实行的任何行动或不手脚,国泰君 安不承职掌何仔肩。 目录 吃紧证明..••.•...2 目录.•..•...3 第一章 本次公司债券轮廓及债券受托解决人推行职责情景..••....4 一、发行人名称.••.....4 二、核准文件和答允界限......4 三、本期债券的严重条目.....•.4 四、债券受托办理人实施使命境况•......6 第二章 发行人2016年度规划及财务处境......8 一、发行人根柢新闻•......8 二•、发行人2016年度筹备情景......9 三、发行人2016年度财务环境.•....•.10 第三章 发行人募集资本掌握情形...•...11 一、本次公司债券募集血本处境......11 二•、本次公司债券募集资金实质独霸境况......11 第四章 本期债券内外部增信机制•、偿债担保法子宏伟蜕化情形......12 第五章 债券持有人聚关召开环境......13 第六章 发行人偿债确保门径的执行环境以及本期债券的本歇偿付情形...•...14 一、本期公司债券本次偿付情形......14 二、本期债券偿债确保手腕执行情形..••....14 第七章 发行人在公司债券募集证实书中约定的其他义务的实施境况....•..15 第八章 本次公司债券跟踪评级景况......16 第九章 对债券持有人权利有雄伟劝化的其大家们事务......17 一、对外担保环境.•.•....17 二、涉及的未决诉讼或评议工作......19 三、合联本事儿......20 第十章 其所有人事故.•.•....21 一、发行人2016年累计新增借债事项.•.....21 第一章 本次公司债券外观及债券受托处置人执行工作状况 一、发行人名称 汉文名称••:中原电力制作股份有限公司(原名“中原水利水电成立股份有限 公司”) 英文名称•:PowerConstructionCorporationofChina,Ltd (POWERCHINALtd) 二、答应文件和容许范畴 本期债券已经华夏证监会•“证监承诺[2012]1269号”文核准发行,许可领域 为债券面值不逾越人民币50 亿元。 2012年10月29日至2012年10月30日,发行人胜利发行50亿元公司债 券•。 三、本期债券的要紧条件 发行主体•:中原水利水电制作股份有限公司(已更名为“中国电力修筑股份 有限公司”)。 债券名称:中原水利水电创设股份有限公司2012年公司债券(第一期)(7 年期品种简称为“12中水01”,10年期品种简称为“12中水02”)•。 债券品种及刻期:本期债券分为2个品种,对立为7年期固定利率品种和 10年期固定利率品种。 发行范畴••:本期债券总界线为苍生币50亿元,其中7年期品种为20亿元、 10年期品种为30亿元。 债券利率:本期债券7年期品种票面利率为5.03%,10年期品种票面利率为 5•.20%,均选拔单利按年计休,不计复利•。每年付休一次,到期一次还本,最后 一期利歇随本金的兑付整个支拨。 债券票面金额及发行价值:本期债券票面金额为100元,按面值平价发行。 发行目标及发行情势:本期债券面向社会公开拓行,选取网上面向社会大众 投资者公诱导行和网下面向机构投资者询价配售相连系的体例。网上认购按“时 间优先”的法则实时成交,网下申购由发行人与联席主承销商从命询价景况进行 债券配售,注意调整请拜访发行通告。 债券式子:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在挂号机构开立 的托管账户托管纪录•。本期债券发行放手后,债券持有人可听从有关主管机构的 法则举办债券的让与、质押等掌握•。 向公司股东配售安排•:本期债券不向公司股东优先配售。 起歇日:本期债券的起息日为发行首日。7年期品种的起歇日为2012年10 月29日,在该品种存续限期内每年的10月29日为该计息年度的起休日;10年 期品种的起歇日为2012年10月29日,在该品种存续限期内每年的10月29日 为该计息年度的起息日。 利休存案日:本期债券的利息立案日为每年付歇日期之前的第1个工作日•。 在利歇存案日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获 得该利歇挂号日地方计歇年度的利息(结束一个计歇年度的利休随本金悉数支 付)。 付歇日:本期债券7年期品种的付歇日为2013年至2019年每年的10月29 日;10年期品种的付息日为2013年至2022年每年的10月29日•。如遇法定节 假日或歇息日,则顺延至自后的第1个事务日;顺延期间付息款项不另计利休。 到期日:本期债券7年期品种的到期日为2019年10月29日,10年期品种 的到期日为2022年10月29日。 兑付挂号日:本期债券7年期品种的兑付备案日期为2019年10月29日之 前的第6个事件日,10年期品种的兑付挂号日期为2022年10月29日之前的第 6个事情日。在兑付存案日当日收市后挂号在册的本期债券持有人,均有权得到 所持本期债券的本金及末了一期利歇。 兑付日:本期债券7年期品种的兑付日为2019年10月29日•;10年期品种 的兑付日为2022年10月29日。如遇法定节假日或休休日,则顺延至自后的第 1个事件日;顺缓期间兑付款项不另计利歇;在兑付注册日次日至兑付日时间, 本期债券中止开业。 计歇期限:本期债券7年期品种的计息刻期为2012年10月29日至2019 年10月28日,10年期品种的计歇刻日为2012年10月29日至2022年10月28 日。 还本付歇花式及支拨金额•:本期债券拔取单利按年计息•,不计复利•。每年付 息一次,到期一次还本,结束一期利歇随本金的兑付一齐支付。本期债券于每年 的付休日向投资者支付的利休金额为投资者停留利息挂号日收市时所持有的本 期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支出的本利息额 为投资者罢手兑付存案日收市时所持有的本期债券收尾一期利歇及所持有的本 期债券票面总额的本金。 付休、兑付阵势:本期债券本休支付将遵命存案机构的有关轨则统计债券持 有人名单,本休付出花样及其全部人详尽策画用命注册机构的相关规则治理。 保证景况•:华夏电力创设全体有限公司为本期债券提供全额无央浼不可取消 的连带仔肩担保保证。 信用级别及资信评级机构:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人 的主体声望等第为AAA级,担保人的主体信誉品级为AAA级,本期债券声誉 等第为AAA级。 债券受托治理人:发行人聘请国泰君安举止本期债券的债券受托办理人。 承销形态:本期债券由联席主承销商把握组修承销团,以余额包销的大局承 销。 上市生意位置:上海证券业务所。 新质押式回购操纵:发行人主体声望等级和本期债券名誉等级均为AAA级, 本期债券符合举行新质押式回购生意的根蒂央浼。本期债券新质押式回购相关申 请尚需相关机构应承,周到折算率等事件按上证所及备案机构的相合端正执行。 募集本钱用途:本期债券募集资本扣除发行费用后,拟用于了偿公司银行贷 款、调整债务构造和增加滚动资本。 四、债券受托处分人推行责任环境 国泰君安证券行径本期债券受托处分人,2016 年内遵从本期债券受托解决 停火及募集叙明书的约定推行了本期债券的受托处置工作,创造了对发行人的定 期跟踪机制,并监督了发行人对公司债券募集讲明书所约定仔肩的实施情形。 2016年6月21日,国泰君安出具了2015年度受托处置事件申诉,并于2016年 6月25日在上交所布告。遵循《公司债券发行与生意解决时势》和《公司债券 一般扣留问答(五)》的干系法例,由于发行人遏止2016年9月末、2016年11 月末累计新增借钱赶过2015年末净家当的20%和40%•,国泰君安在发行人布告 相干事故后,于2016年10月14日及2016年12月15日告示有时受托处分事变 申诉。 第二章 发行人2016年度谋划及财务情状 一•、发行人底子讯歇 公司名称:华夏电力创设股份有限公司 室第:北京市海淀区车公庄西道22号 办公地点:北京市海淀区车公庄西途 22号 法定代表人:晏志勇 备案本钱:1,529,903.50万元 公司本质:股份有限公司 股票上市地:上海证券贸易所 股票简称:601669.SH 建设光阴:2009-11-30 归并社会信誉代码:66F 电话 传真 国际互联网网址:电子信箱: 筹办控制:水利•、电力、公途•、铁谈•、港口、航道、机场、房屋•、市政工程 设施•、都邑轨讲工程施工、摆布•、磋议和监理;合系工程才干研究、勘测、安置、 服务及筑筑的建造;电力坐蓐;招标署理;房地产开拓经营;实业投资及解决; 相差口开业•。(企业依法自主采用筹备项目,张开规划活动;依法须经答应的项 目,经相干部门应许后依许可的内容睁开筹办作为;不得从事本市产业计谋阻遏 和牵制类项谋略规划行为。) 二、发行人2016年度策划状况 (一)主交易务分行业、分产品情状 单位:万元 分行业 买卖收入 生意本钱 毛利率 开业收入比上 交易资本比上 毛利率比上年 (%) 年增减(%) 年增减(%) 增减(%) 工程承包与 19,697,356.75 17,434,002.02 11.49 10.38 12.33 裁汰1.54个百 勘测放置 分点 电力投资与 770,287.01 407•,295•.20 47.12 13•.61 27.56 削减5.79个百 运营 分点 房地产开发 1,667•,038•.84 1,307,267.85 21.58 31.7 35.04 削减1.94个百 分点 创造创制与 163,446.07 154,638.67 5.39 -1.56 -1.3 节减0.24个百 租赁 分点 其全部人 1,408,497.30 1,343,511.56 4.61 44.68 52•.39 省略4.83个百 分点 阴谋 23,706,625.97 20,646,715•.30 12.91 13•.28 15.69 省略1.82个百 分点 主交易务分地域环境 分地区 营业收入 交易资本 毛利率 生意收入比上 生意成本比上 毛利率比上年 (%) 年增减(%) 年增减(%) 增减(%) 境内 18,302,472.87 15,709,736.10 14.17 16.33 18•.44 节减1.53个百 分点 境外 5,404,153•.10 4,936,979.21 8.64 4.03 7.74 省略3.15个百 分点 算计 23,706,625.97 20,646,715.30 12.91 13.28 15•.69 删除1.82个百 分点 2016 年,发行人所处滋长景况已经错综复杂。从国际孕育情状来看,全国 经济清醒已经赶快且不均衡,国际买卖和投资疲弱,增加动力亏损,受交易保养 主义昂首、逆经济全球化趋势加剧•、欧元区政治经济困局等要素教授,全球分娩 率提高、改进碰鼻,全国经济仍处于“低拉长构造”。从国内成长状况来看,2016 年是中国一切建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是促进供给侧坎阱性更正的 攻坚之年,经济处于•“L”形走势底部,长年GDP同比本质延长6.7%,增速创 26年新低,但经济运行仍支持在合理区间。 2016年,发行人新签条约3,610.22亿元•,同比增进10.1%,为年度谋划的 102.1%。2016岁暮,发行人左券存量7,352.56亿元,同比拉长17.0%,其中原 内4•,476.44亿元,占比60.9%;国外2,876.12亿元,占比39.1%。长年达成投资 886.01亿元,为年度投资计算881.75亿元的100.4%•。2016年,发行人实现开业 收入2,386.96 亿元,同比伸长13.17%;实行归属于母公司股东的净利润 67•.72 亿元,同比增进29.32%,悉数实行各项经营策动。 三、发行人2016年度财务情景 1、统一资产负债表要紧数据 项目(万元) 2016-12-31 2015-12-31 产业全面 50,027,808.29 40,510,283.48 负债计算 41,452,932.94 33,538,516.18 归属于母公司一切者权利算计 6,167•,365.78 5,546,285•.03 少数股东权益 2,407,509•.56 1,425,482.27 2、兼并利润表主要数据 项目(万元) 2016年度 2015年度 买卖收入 23,869,589•.68 21,092,129•.15 营业利润 952,378.82 743•,871.09 利润总额 977,512.51 778,641.56 净利润 758,615.61 580,339.96 归属于母公司一概者的净利润 677,181.25 523,647.80 3、统一现金流量表关键数据 项目(万元) 2016年度 2015年度 筹划行为滋长的现金流量净额 2•,893,715.54 1,068,768•.92 投资行径生长的现金流量净额 -3,384,926•.47 -2,617,124.51 筹资作为生长的现金流量净额 2,422,230.78 2,722,776.88 2016年度,发行人净利润较上年增加30.72%,紧要因收入的增长及财务费 用的低落导致。2016 年度,发行人筹划活动滋长的现金流量净额较上年拉长 170.75%,沉要因所属财务公司摄取电修大众内企业存款及公司预告竣程款弥补。 第三章 发行人募集资金专揽情景 一、本次公司债券募集本钱情景 本期债券推算发行国民币 50 亿元,扣除发行费用之后的募集本钱净额已于 2012年10月30 日汇入发行人指定的银行账户。发行人任用的中天运司帐师事 务悉数限公司对本期债券网上发行认购凝集血本、网下配售认购冻结血本以及募 集本钱到位情况分化出具了编号为•“中天运[2012]验字第90038号”和“中天运 [2012]验字第90038号”的验资申述•。 二、本次公司债券募集资本现实把握景况 从命本期债券《募集证实书》中募集资金把持规划•,本期债券募集资金扣除 发行费用后将全体用于偿还公司银行贷款、放置债务陷坑和添补流动资本。发行 人已遵命募集证实书中的约定利用募集本钱。 第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障步调远大改变情景 中原电力成立全体有限公司为本期债券的保证人,经2017年5月31日大公 国际资信评估有限公司出具的《中国电力制作整体有限公司主体与关系债项 2017 年 度 跟 踪 评 级 报 告 》, 中 国 电 力 筑 设全体有限公司主体万世名望等级为 AAA。松手受托治理工作申诉出具之日,包管人规划境况、财务情景和资产质 量卓绝,未爆发教授其代偿技巧的远大晦气变革。保证人仍完满为本期债券供给 较强的包管势力。保证人关键财务指标如下所示(担保人财务申说经中天运管帐 师事情所审计): 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 家当计算(亿元) 6,024.31 5,026.06 归属于母公司股东的权益推算 694.28 602•.09 (亿元) 负债计算(亿元) 4,903.43 4•,108.65 家当负债率 81•.39% 81.75% 滚动比率 1.18 1•.21 速动比率 0.74 0.77 项目 2016年度 2015年度 业务收入(亿元) 3244.23 2,866.12 利润总额(亿元) 121.48 115.70 归属于母公司股东净利润(亿 70.26 73•.55 元) 净产业收益率(%) 10.84 12.79 第五章 债券持有人群集召开情况 2016 年度,发行人未爆发须召开债券持有人集合的事项•,未召开债券持有 人集结。 第六章 发行人偿债包管门径的实施处境以及本期债券的本歇偿付 情状 一、本期公司债券本次偿付情形 恪守本期债券《募集证明书》约定••: 1、本期债券到期一次还本。本期债券7年期品种的到期日为2019年10月 29日,10年期品种的到期日为2022年10月29日。 2、本期债券7年期品种的兑付日为2019年10月29日;10年期品种的兑 付日为2022年10月29日。如遇法定节假日或息憩日,则顺延至自后的第1个 事变日;顺缓期间兑付金钱不另计利息;在兑付挂号日次日至兑付日时间,本期 债券阻难生意。 3、本期债券7年期品种的付息日为2013年至2019年每年的10月29日; 10年期品种的付息日为2013年至2022年每年的10月29日。如遇法定节假日 或安休日,则顺延至其后的第1个事宜日;顺缓期间付休款子不另计利息。 经向发行人会心并确认,发行人按正直将2016年度公司债券的利息25,660 万元足额划付至中国证券存案结算有限负担公司上海分公司指定的银行账户,并 寄托中原证券立案结算有限责任公司上海分公司按时足额兑付债券利歇,未展示 耽误付出本期公司债券到期利息的状况。 二、本期债券偿债保证要领执行状况 2016 年,本期债券的偿债计划未发生转移,偿债本钱将紧要基础于发行人 凡是策划所产生的现金流。2016 年,发行人主营业务筹办出色,坚韧的现金流 入对本期公司债券的本息偿付需要了实在的担保••。 第七章 发行人在公司债券募集证实书中约定的其全班人任务的履行情形 遵照公司于2012年4月18日召开的第一届董事会第二十九次会议及于2012 年5月30日召开的2011年年度股东大会审议经验的对于本期债券发行的有关决 议•,在浮现展望不能准时偿付债券本息大概到期未能按时偿付债券本休时,公司 将至少拔取如下设施: 1、不向股东分派利润; 2、暂缓宏壮对外投资、收购兼并等成本性支拨项谋略实行; 3、调减或停发董事和高档治理人员的报答和奖金; 4•、要紧职守人不得调离。 2016年内,未发作发行人需奉行上述容许的处境。 第八章 本次公司债券跟踪评级情况 大公国际资信评估有限公司于2017年5月26日出具《中原电力创造股份有 限公司主体与联系债项 2017 年度跟踪评级申报》,跟踪评级已毕为:主体级别 AAA,债项级别AAA,评级瞻望:安稳。 在本次公司债券的存续期内•,大公国际资信评估有限公司每年将至少出具一 次正式的准时跟踪评级报告。 第九章 对债券持有人权力有宏伟感染的其我事宜 一、对外保证状况 单位:万元 公司对外保证情况(不包蕴春联公司的保证) 保证方与 包管类 担保是否已 担保是 包管逾 是否生活 是否为 保证方 上市公司 被担保方 包管金额 保证起点日 包管到期日 型 经奉行告竣 否逾期 期金额 反包管 关联方担 关系关联 的联系 保 中原水电创设群众 全资子公 中原水利电 2008年3月 2024年3月 连带责 否 否 否 否 其他们 国际工程有限公司 司 力对外公司 24,120•.00 31日 31日 任担保 0 中原水利水电第十 全资子公 中国水利电 2009年12 保函打消日 连带责 否 否 否 否 其你们 一工程局有限公司 司 力对外公司 469.84 月10日 任保证 0 中原电力创设股份 公司本部 郑州燃气发 2005年12 2022年12 连带责 否 否 否 否 参股子公 有限公司 电有限公司 1,989.00 月19日 月16日 任担保 0 司 中原电力制作股份 公司本部 郑州燃气发 2005年12 2022年12 连带责 否 否 否 否 参股子公 有限公司 电有限公司 3,182.40 月21日 月16日 任包管 0 司 华夏电力制作股份 公司本部 郑州燃气发 2006年11 2024年12 连带责 否 否 否 否 参股子公 有限公司 电有限公司 1,034.28 月24日 月16日 任包管 0 司 华夏电力创建股份 公司本部 郑州燃气发 2006年11 2024年11 连带责 否 否 否 否 参股子公 有限公司 电有限公司 3,662.88 月22日 月21日 任包管 0 司 中电建水电开发集 控股子公 四川圣达集 2014年2月 2016年2月 连带责 否 是 是 否 其大家 团有限公司 司 团有限公司 20,000.00 15日 14日 任包管 20,000 华夏电建大众西北 全资子公 甘肃大唐白 1,500.00 2008年1月 2024年12 连带责 否 否 0 否 否 参股子公 勘探安放考虑院有 司 龙江发电有 23日 月21日 任保证 司 限公司 限仔肩公司 中原电筑集体中南 全资子公 江苏国信东 2012年11 2028年11 连带责 参股子公 勘测铺排思量院有 司 凌风力发电 5,100.00 月1日 月1日 任包管 否 否 0 否 否 司 限公司 有限公司 华夏电修大伙中南 全资子公 江苏国信东 2011年7月 2025年7月 连带责 参股子公 勘测放置想量院有 司 凌风力发电 3,390.00 1日 1日 任保证 否 否 0 否 否 司 限公司 有限公司 中国电筑大众中南 全资子公 江苏省新能 2009年3月 2026年3月 连带责 勘测部署想索院有 司 源开导有限 6,269.40 31日 29日 任担保 否 否 0 否 否 其我 限公司 公司 中原电筑大伙中南 全资子公 沉庆市能源 2013年4月 2025年12 连带责 参股子公 勘察部署想量院有 司 投资团体有 14,550.00 10日 月31日 任包管 否 否 0 否 否 司 限公司 限公司 中原电建大众成都 全资子公 四川川投田 2004年5月 2023年5月 连带责 参股子公 勘测睡觉考虑院有 司 湾河开垦有 19,950.00 25日 24日 任包管 否 否 0 否 否 司 限公司 限职守公司 申诉期内担保爆发额计算(不包含对子公司的包管) -45,540.91 申说期末保证余额合计(不包括对子公司的担保) 105,217.80 申报期内春联公司包管产生额阴谋 -956,608.77 申说期末春联公司包管余额阴谋 374,436.10 包管总额 479,653.90 注:四川圣达水电开发有限公司因无力归还融资本歇,导致中电筑水电开发大伙有限公司担保到期无法取消。四川圣达水电开拓有限公司保证抵押物已告竣拍卖,拍卖价格充满遮盖包管本息。此刻正在进行相合规则诉讼,完成后可撤消此项保证。 二、涉及的未决诉讼或评议事项 序号 原告 被告 起诉日期 案由 倾向金额 行进情景 中国水利水电缔造集 尼泊尔水源 已就国际仲裁 团公司(华夏水利水 部逊沙里一 庭裁决向尼泊 电第十一工程局有限尼泊尔水源部逊沙里 莫郎灌溉发 1,310万美元 尔当地法院申 1 公司承建了联系工 一莫郎灌溉委员会 2003/10/24展委员会之 程,由水电十一局负 间的创造工 请压迫履行,目 责治理) 程合同缠绕 前仍在实行中 向越南国际 华夏电修集团华东勘 评议核心提 测安放研究院有限责 VinhSon-Song Hinh 起申请,目的 如今案件正在 2 任公司、中铁十八局 HydropowerJointStock 2014/8/23支付工程款 55,157.42万元 评议中 大伙有限公司 Company 项、索付保函 丧失 中国电建集体华东勘 提起反诉,要 反诉金额降低至 VinhSon-Song Hinh测陈设思虑院有限责 求返还预付 3,667,666,456,330越 3 Hydropower Joint 任公司、中铁十八局集 2014/8/23 款、工期延宕 南盾及5,713,630美 StockCompany 团有限公司 丧失 元 诉求付出工 工程款12,805•.13万 广元市川越建修劳务中国水利水电第八工 程款、利歇、 元,利歇、追索债权而今案件正在 4 有限公司 程局有限公司 2015/6/1追讨债权费 审理中 用 费用200万元 中原水利水电第十四广东中外建集体有限 创造工程合 17,198••.45万元 而今案件正在 5 工程局有限公司 公司 2015/12/1 同纠葛 审理中 提起反诉,要 求确认双方 广东中外筑整体有限华夏水利水电第十四 订立的合同 此刻案件正在 6 公司 工程局有限公司 2016/8/16 无效•,并仰求 26,553.59万元 审理中 付出工程欠 款、返还代修 费及利休等 四川圣达大伙有限公 重庆国际信赖股份有 司、中电修水电启示集 合同纠葛 23,153.67万元 今朝案件正在 7 限公司 团有限公 2016/9/3 审理中 司 千禧公司起 千禧公司 中国水利水电第三工 诉己方未支 1,716•.21万元 目先进入二审 8 程局有限公司 2016/2/13付其工程欠 阶段 款及补偿款 三、相关本家儿 2016年,本期公司债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变革。 第十章 其他们工作 一、发行人2016年累计新增借款事件 发行人于2016年10月14日在上交所披露《中原电力创设股份有限公司合 于2016年度累计新增告贷情景的布告》•。遏止2016年9月30日•,发行人2016 年度累计新增银行借钱1,748•,821.18万元人民币,累计新增短期(超短期)融资 券350•,007.80万元庶民币,累计新增看待债券524,212.08万元公民币,累计新增 长期看待款131,039.62万元平民币,累计新增借款盘算2,754,080.68万元庶民币•, 突出发行人 2015年底经审计的团结口径净家当(6,971,767.30 万元人民币)的 20%。上述新增告贷均在发行人年度融资预算以内,属于公司寻常筹划行为范围, 不会对发行人偿债技艺生长宏大不利教学。 发行人于2016年12月8日在上交所披露《华夏电力建设股份有限公司看待 2016年度累计新增借钱环境的告示》。终了2016年11月30日,发行人2016年 度累计新增银行借钱3,016,616•.11万元匹夫币,累计新增短期(超短期)融资券 340•,197.11万元平民币,累计新增对待债券524,084•.91万元平民币,累计新增进 期对于款122,686.52万元百姓币,累计新增借债合计4,003,584.65万元子民币, 跨过发行人 2015岁终经审计的关并口径净资产(6,971,767.30 万元子民币)的 40%。上述新增借款均在发行人年度融资预算以内,属于公司寻常筹划行为束缚, 不会对发行人偿债能力滋长宏大倒霉熏陶。 (本页无正文,为国泰君安证券股份有限公司对于《中原水利水电制作股份 有限公司2012年公司债券(第一期)受托处分事情申述(2016年度)》之盖章 页) 债券受托办理人:国泰君安证券股份有限公司 年 月 日

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